Kernzahl

Microsoft Corporation Aktie

MSFT (NasdaqGS)

NasdaqGS · Technologie · Software - Infrastructure

530,61 USD
-5,32 (-0,99 %)
76
Gesamtscore
A
Marktkap.
3,94 Bio. USD
Enterprise Value
4,01 Bio. USD
Nächste Zahlen
in 79 Tagen voraussichtlich 27.1.2027

Kursverlauf

Gesamtscore

Gewichteter Score (0–100) aus Profitabilität, Wachstum, Bewertung, Bilanzqualität, Cashflow und Analystenmeinung.

76
Profitabilität
100
Gewinnmarge & Eigenkapitalrendite
Wachstum
90
Umsatzwachstum: aktuell & Ø der letzten Jahre
Quartal +18,80 % · Ø 2023–2026 +16,12 % p. a.
Bewertung
30
EV/FCF & KGV im Vergleich zur Branche
Bilanz
91
Nettoverschuldung & Zinsdeckung
Cashflow
100
Free-Cashflow-Marge
Analysten
58
Konsens-Kursziel vs. aktueller Kurs

Erstellt von Timo Trummer, Betreiber von Kernzahl. Berechnet am 09.11.2026, 13:22. Wie der Score berechnet wird

Der Score entsteht automatisch nach festen Regeln. Die dargestellten Unternehmen zahlen nicht dafür und haben keinen Einfluss darauf. Der Betreiber kann Aktien der dargestellten Unternehmen halten. Es handelt sich um Information, nicht um Anlageberatung.

Konsens der Analysten

Stark kaufen

Analystenbewertungen · 58 Analysten

Durchschnitt 1.4 (1 = Stark kaufen, 5 = Stark verkaufen)
  • 12Stark kaufen
  • 41Kaufen
  • 5Halten
  • 0Verkaufen
  • 0Stark verkaufen

Analysten · Fairer Wert

Konsensus-Kursziel führender Analysten · 54 Schätzungen

636,12 USD
+19,89 % Potenzial
Min
440,00
Max
870,00
Konsens
636,12
Aktuell
530,61
Tiefstes Ziel
440,00 USD
Median
631,00 USD
Konsens
636,12 USD
Höchstes Ziel
870,00 USD

Aktuelle Einschätzungen

  • BernsteinBestätigt
    Outperform→Outperform29.10.26
  • RBC CapitalBestätigt
    Outperform→Outperform29.10.26
  • CitigroupBestätigt
    Buy→Buy29.10.26
  • DA DavidsonBestätigt
    Buy→Buy29.10.26
  • TD CowenBestätigt
    Buy→Buy29.10.26
  • ScotiabankBestätigt
    Sector Outperform→Sector Outperform29.10.26
  • CitizensBestätigt
    Market Outperform→Market Outperform29.10.26
  • Truist SecuritiesBestätigt
    Buy→Buy29.10.26
  • BarclaysBestätigt
    Overweight→Overweight29.10.26
  • Wells FargoBestätigt
    Overweight→Overweight29.10.26
  • StoneXBestätigt
    Buy→Buy29.10.26
  • GuggenheimBestätigt
    Buy→Buy29.10.26

Einordnung

Microsoft Corporation ist im Bereich Software - Infrastructure tätig und wird an der Börse NasdaqGS gehandelt. Der Umsatz wuchs von 2023 bis 2026 im Schnitt um 16,12 % pro Jahr. Im Geschäftsjahr 2026 lag der Umsatz bei 331,84 Mrd. USD, 17,79 % mehr als im Vorjahr. Die Gewinnmarge stieg von 36,15 % auf 40,31 %. Der Free Cashflow betrug 66,99 Mrd. USD (Vorjahr: 71,61 Mrd. USD). Das KGV von 27,7 liegt über dem Median von 25,0 aus 26 Vergleichsfirmen. Jahreszahlen: Geschäftsberichte. Beim Kernzahl-Score schneidet Microsoft Corporation im Bereich Profitabilität vergleichsweise stark ab (100/100), während der Bereich Bewertung schwächer ausfällt (30/100). Der Gesamt-Score liegt bei 76/100 (Note A).

Kennzahlen · zum Erklären antippen

Im Branchenvergleich

Technologie · verglichen mit 28 Unternehmen aus dem Kernzahl-Universum

  • Kernzahl-Score76Median 65 · besser als 21 von 28
  • KGV27,7Median 25,0 · besser als 11 von 26
  • EV / FCF59,9Median 23,1 · besser als 4 von 25
  • Gewinnmarge41,17 %Median 17,97 % · besser als 25 von 28
  • Eigenkapitalrendite34,22 %Median 18,85 % · besser als 20 von 28
  • Umsatzwachstum18,80 %Median 12,35 % · besser als 20 von 28
  • FCF-Marge20,19 %Median 18,68 % · besser als 16 von 28
  • Dividendenrendite0,74 %Median 1,13 %
Branchenscore
Durchschnittliche Stellung in 6 Kennzahlen gegenüber dieser Gruppe (100 = überall vorn, 50 = Mittelfeld). Fließt nicht in den Kernzahl-Score ein.
58C

Punkte = Vergleichsfirmen, rechts = besser (bei der Dividendenrendite: höher). Vergleichswerte Stand 20.10.2026; die Werte der Aktie selbst sind aktuell.

Weitere Aktien dieser Gruppe

Adyen N.V.
ADYEN.AS
89
NVIDIA Corporation
NVDA
85
ASML Holding N.V.
ASML.AS
83
Adobe Inc.
ADBE
83

Dividende

Zahlt vierteljährlich
Dividendenrendite
0,74 %
Dividende 2025
3,40 USD
je Aktie
Wachstum 5 Jahre
+10,22 %
pro Jahr
Ohne Kürzung
20 Jahre
in Folge

Nächste Dividende

Ex-Tag
19.11.2026 · in 10 Tagen
Zahltag
10.12.2026
Höhe
noch nicht bekannt
Zuletzt
0,91 USD

Die Dividende erhält, wer die Aktie zum Handelsschluss vor dem Ex-Tag hält.

Letzte Ausschüttungen (Ex-Tag)

20.8.20260,91 USD
21.5.20260,91 USD
19.2.20260,91 USD
20.11.20250,91 USD
21.8.20250,83 USD
15.5.20250,83 USD

Summe der Ausschüttungen je Kalenderjahr (Zahltag), bereinigt um Aktiensplits, inklusive Sonderdividenden — ein Jahr nach einer Sonderdividende kann deshalb wie eine Kürzung aussehen. 2026 ist noch nicht vollständig (blasse Säule).

Zahlen aus dem Geschäftsbericht

Direkt aus dem veröffentlichten Jahresbericht des Unternehmens. Jede Zahl ist mit ihrer Quelle verlinkt, und was das Unternehmen nicht markiert hat, steht als Lücke da statt als Schätzung.

2026: 331,84 Mrd. USD

Geschäftsjahr20262025202420232022
Umsatz331,84 Mrd. USD281,72 Mrd. USD245,12 Mrd. USD211,92 Mrd. USD198,27 Mrd. USD
Betriebsergebnis (EBIT)155,24 Mrd. USD128,53 Mrd. USD109,43 Mrd. USD88,52 Mrd. USD83,38 Mrd. USD
Jahresüberschuss133,75 Mrd. USD101,83 Mrd. USD88,14 Mrd. USD72,36 Mrd. USD72,74 Mrd. USD
Gewinnmarge40,31 %36,15 %35,96 %34,15 %36,69 %
Operativer Cash Flow182,94 Mrd. USD136,16 Mrd. USD118,55 Mrd. USD87,58 Mrd. USD89,04 Mrd. USD
Investitionen115,95 Mrd. USD64,55 Mrd. USD44,48 Mrd. USD28,11 Mrd. USD23,89 Mrd. USD
Free Cash Flow66,99 Mrd. USD71,61 Mrd. USD74,07 Mrd. USD59,48 Mrd. USD65,15 Mrd. USD
Cashbestand20,94 Mrd. USD30,24 Mrd. USD18,32 Mrd. USD34,70 Mrd. USD13,93 Mrd. USD
Gesamtverschuldung40,29 Mrd. USD43,15 Mrd. USD51,63 Mrd. USD47,24 Mrd. USD49,78 Mrd. USD
Nettoverschuldung19,36 Mrd. USD12,91 Mrd. USD33,32 Mrd. USD12,53 Mrd. USD35,85 Mrd. USD
Eigenkapital442,39 Mrd. USD343,48 Mrd. USD268,48 Mrd. USD206,22 Mrd. USD166,54 Mrd. USD
Eigenkapitalrendite30,23 %29,65 %32,83 %35,09 %43,68 %
Zinsdeckungsgrad50,9×53,9×37,3×45,0×40,4×

Quelle: Jahresbericht (Form 10-K) bei der US-Börsenaufsicht SEC. Bericht 2026-06-30

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